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    • 基本信息

    • 職位描述

      工作職責:

        1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表;

        2、認真審查報銷單據的金額和批準手續,按照費用報銷流程的有關規定,辦理費用報銷業務;

        3、跟進業務收款,并及時進行匯報;

        4、月末與會計清點現金,及核對銀行帳戶余額;

        5、登記和跟進借支還款報銷情況;

        6、負責及時更新應收跟蹤表,并提醒收款人員跟進應收未收項目;

        7、定期盤點在管資金,確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;

        8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

        9、完成上級交代的其他事項。

        任職資格:

        1、大專及以上學歷,會計、財務等相關專業;

        2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;

        3、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等),熟悉辦理各項銀行業務;

        4、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;

        5、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。
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