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    • 基本信息

    • 職位描述

      工作內容:1、負責公司所有收付款工作,監督管理現金及各銀行賬戶。收集各部門的資金計劃,上報每日資金計劃,使用報表。  
      2、負責費用報銷工作,及時處理報銷業務。
      3、每月編制銀行余額調節表,確認現金和銀行賬戶記錄準確及時;定期函證各銀行,確保公司資金安全。
      4、負責員工各類借款的管理工作,每月與員工確認借款金額,及時清理借款。
      5、負責資金的籌集和運用,合理配置定期存款、通知存款等,為公司理財。
      6、負責財務部對外聯絡,辦理各類稅銀以及各類銀行政策的審批。
      7、在財務經理領導下,執行公司的內部資金審計。
      8、負責適度行商管公司、深滇茶產業公司收款工作;
      9、及時登記銷售臺賬,定期與銷售部進行核對;
      10、配合營銷部準備按揭資料;
      11、配合物業部門完成交房手續辦理;
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