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      會員等級

    • 單位性質: 民營企業
    • 所屬行業:批發/零售
    • 員工人數:50人以下
    • 營業執照:
    • 基本信息

    • 職位描述

      主要工作職責:?
      1、認真執行現金管理制度,嚴格執行庫存現金限額。
      2、嚴格遵守支票管理制度。
      3、負責辦理現金收支和銀行結算業務,負責保管庫存現金、各種有價證券、票據和有關印鑒。負責網上銀行的核對及支付工作,月末與銀行對帳。
      4、根據財務制度規定,做好報銷的日常工作,審核報銷憑證簽字是否齊全,手續是否完備。
      5、逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬,每日結出余額與銀行核對準確;做好每日現金清點工作,日清月結,做到賬實相符。每月底與銀行勾對往來賬,編制銀行余額調節表。每日編制資金余額日報表,每天及時在EAS上錄入收付款單據,并及時與集團資金部核對。做好每日資金的固化工作。
      6、?負責每日的信貸車打款和信貸款項核對業務。
      7、?本公司的一切支付,應以處理妥善的傳票或憑證為依據,任何要求先行支付后補手續者均應予拒絕。
      8、?辦理銀行有關存、取款業務及支票往來、賬戶核對工作。
      9、?做好現金安全保管,離開辦公室必須將現金、支票入保險柜;負責保管公司財務專用章,并登記。
      10、?負責整車結算工作
      11、?及時、保質保量完成領導交付的其它臨時性工作。
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